培训受众: CFO、主管财务的副总裁、主管财务的副总经理、财务总监、企业财务负责人、财务经理、财务主管、会计主管、成本主管、财务分析师、财务人员、会计人员、税务人员等 课程收益: 【培训收益：课程要解决的主要问题】
1.了解现金流管理如何为创造企业核心价值；
2.掌握企业现金流风险的分析方法；
3.学习现金流管理和资金运营的工具和技术；
4.企业投资活动对资金流的影响，企业怎样选择投资方式；
5.企业并购、上市的资本运作策略； 课程大纲: 【课程大纲】：
模块一 Core value of cash flow：现金流与企业核心价值创造
1、为什么现金流比利润更重要？
2、企业创造价值的金融活动解析？
3、怎样运作资本为企业创造更大价值？
案例讨论与情景练习：现金流的价值
模块二 Analysis of finance risk：企业现金流风险分析与管理
1、企业决策失误与财务风险控制
2、企业资金周转危机原因分析与解决对策
3、企业资金短缺的表现形式及改善策略
案例讨论与情景练习：现金流风险控制
模块三 Process of treasury operation：企业资金管理流程体系
1、公司管控模式与资金管理政策
2、资金管理部门的角色、职责与工作概述
3、企业现金流工作流程体系的设计与实施
案例讨论与情景练习：假如你是阿贝的经理
模块四 Inventory&AR management：企业存货与应收帐款管理
1、 信用、应收款控制与销售回款管理流程
2、存货控制与管理、内部交易与管理
3、采购合同、付款期限、付款方式程序设计
案例讨论与情景练习：哈佛MBA经典案例
模块五 Technology of cash management：企业现金流管理技术
1、企业现金流入和流出管理
2、帐户/备用金、外汇、银行结算管理
3、企业现金流分析与预测技术
案例讨论与情景练习：现金流管理技术
模块六 Assets&Investment management：企业资产与投资管理
1、固定资产投资等资本支出的管理
2、投资项目的现金流管理
3、投资组合管理\资本结构设计
案例讨论：你有3000万会怎么投资？
模块七 Listing&Merger of company：企业上市与公司并购运作
1、资产重组与企业并购\并购后整合能力
2、企业上市方式选择及上市标准流程
3、公司成长阶段与资本运作策略
案例讨论：怎样把公司当商品卖？
现金流管理与资本运营实际经验分享 介绍：   【讲师介绍】
Mr. Xiao 10年外资企业工作经历，3年中央大型企业销售公司和总部采购工作经历，7年IBM控股工厂财务管理工作经验，曾任IBM工厂财务经理；北京某大型股份有限公司营销财务总监；某中央企业总部终端事业本部采购总监。讲师来自管理一线，具有丰富的财务管理与企业经营实践经验，接受过世界500强企业正规训练。是《首席财务官》杂志顾问，财务技术研究中心特聘专家，财务技术培训中心（）高级讲师，清华大学财务总监班特聘讲师，中国人民大学财金学院培训中心特聘讲师，浙江大学总裁班特聘讲师。

授课风格：
能巧妙地融合中、西方管理文化，将理论、实践和趣味相结合，讲解深入浅出；寓教于乐，活跃的课堂气氛，体验、参与、训练、讲评、互动式的教学方法，让大家在学中练，练中学；能迅速抓住学员的心理，有很强的控场和应变能力。解决实际问题并进行前期调查，课中征询反馈，课后跟踪回访。使其能与学员很好的交流，建立良好的关系，得到众多企业及学员的认可和好评。